Zum Hauptinhalt springen
Unternehmen und Buchhaltung

Cashflow-Rechner

Berechnen Sie den operativen Cashflow nach der indirekten Methode und den Free Cashflow nach Investitionen.

Ihre Eingaben

Ergebnisse

Freier Cashflow

$83,000.00

Operativer Cashflow
$113,000.00
Im Working Capital gebundene Mittel
$7,000.00

✓Exakte Berechnung – nur für die Anzeige gerundet

Was wäre, wenn?

Wählen Sie eine Eingabe und ziehen Sie den Regler, um zu sehen, wie sich das Ergebnis ändert.

Was dieser Rechner macht

Gewinn ist nicht Geld. Die indirekte Methode beginnt beim Jahresüberschuss, rechnet nicht zahlungswirksame Posten hinzu und bereinigt um das Working Capital, um das Geld zu zeigen, das der Betrieb tatsächlich erzeugt hat.

Formel und Methode

Operativer CF = Jahresüberschuss + Abschreibungen − Zunahme der Forderungen − Zunahme der Vorräte + Zunahme der Verbindlichkeiten Free Cashflow = operativer CF − Investitionen

Rechenbeispiel

Von diesem Tool mit den Standardwerten berechnet:

Eingaben

  • Jahresüberschuss: 100000 (beliebige Währung)
  • Abschreibungen: 20000 (beliebige Währung)
  • Zunahme der Forderungen (negativ bei Abnahme): 10000 (beliebige Währung)
  • Zunahme der Vorräte (negativ bei Abnahme): 5000 (beliebige Währung)
  • Zunahme der Verbindlichkeiten (negativ bei Abnahme): 8000 (beliebige Währung)
  • Investitionsausgaben (CAPEX): 30000 (beliebige Währung)

Ergebnisse

  • Freier Cashflow: 83,000
  • Operativer Cashflow: 113,000
  • Im Working Capital gebundene Mittel: 7,000

So lesen Sie die Ergebnisse

Ein dauerhaft negativer Free Cashflow bedeutet, dass das Unternehmen auf externe Finanzierung angewiesen ist.

Annahmen und Grenzen

  • Geben Sie Abnahmen als negative Zahlen ein.

Finanzergebnisse sind Schätzungen auf Basis der gezeigten Eingaben und Annahmen. Sie sind keine Finanzberatung; bestätigen Sie die Zahlen vor einer Entscheidung bei Ihrer Bank, Ihrem Anbieter oder einer qualifizierten Beratung.

Fragen

Warum verringert eine Zunahme der Forderungen das Geld?

Die Verkäufe wurden als Umsatz verbucht, das Geld wurde aber noch nicht eingenommen.

Methodik und Überprüfung

Art des Ergebnisses
Exakte mathematische Berechnung (nur für die Anzeige gerundet)
Formelversion
1.0
Automatische Prüfung
2 Referenz- und Validierungstestfälle, abgeglichen mit unabhängig berechneten Werten. Die Website lässt sich nicht erstellen, wenn einer davon fehlschlägt.
Redaktionelle Prüfung
Redaktionelle Prüfung durch einen Menschen steht noch aus. Die Erklärung wurde mit KI-Unterstützung verfasst; Formel und Beispiele werden durch die automatischen Tests oben geprüft.

Datenschutz

Alles, was Sie eingeben, wird in diesem Browser berechnet und weder an Numerith noch an Dritte gesendet. Eingaben werden nur dann in einen Link aufgenommen, wenn Sie das auswählen. Datenschutzerklärung