حاسبة التدفق النقدي
احسب التدفق النقدي التشغيلي بالطريقة غير المباشرة، والتدفق النقدي الحر بعد الإنفاق الرأسمالي.
المدخلات
النتائج
التدفق النقدي الحر
83,000.00 US$
- التدفق النقدي التشغيلي
- 113,000.00 US$
- النقد المستخدم في رأس المال العامل
- 7,000.00 US$
✓حساب دقيق — التقريب للعرض فقط
ماذا لو؟
اختر مُدخلًا واسحب المؤشر لترى كيف تتغير النتيجة.
ماذا تفعل هذه الحاسبة
الربح ليس نقدًا. تبدأ الطريقة غير المباشرة من صافي الدخل، وتضيف الرسوم غير النقدية، وتعدّل لرأس المال العامل لتُظهر النقد الذي ولّدته العمليات فعلًا.
المعادلة وطريقة الحساب
مثال محلول
نتيجة هذه الأداة بمدخلاتها الافتراضية:
المدخلات
- صافي الدخل: 100000 (أي عملة)
- الإهلاك والاستهلاك: 20000 (أي عملة)
- الزيادة في الذمم المدينة (بالسالب إن انخفضت): 10000 (أي عملة)
- الزيادة في المخزون (بالسالب إن انخفض): 5000 (أي عملة)
- الزيادة في الذمم الدائنة (بالسالب إن انخفضت): 8000 (أي عملة)
- الإنفاق الرأسمالي: 30000 (أي عملة)
النتائج
- التدفق النقدي الحر: 83,000
- التدفق النقدي التشغيلي: 113,000
- النقد المستخدم في رأس المال العامل: 7,000
كيف تقرأ النتائج
التدفق النقدي الحر السالب باستمرار يعني أن النشاط يعتمد على تمويل خارجي.
الافتراضات والقيود
- أدخل الانخفاضات كأعداد سالبة.
النتائج المالية تقديرات مبنية على المدخلات والافتراضات المعروضة، وليست نصيحة مالية. تحقّق من الأرقام مع المُقرض أو مقدّم الخدمة أو مستشار مؤهل قبل اتخاذ القرار.
أسئلة
لماذا تخفض الزيادة في الذمم المدينة النقد؟
لأن المبيعات سُجّلت إيرادات لكن نقدها لم يُحصَّل بعد.
المنهجية والتحقق
- نوع النتيجة
- حساب رياضي دقيق (يُقرَّب للعرض فقط)
- إصدار الصيغة
- 1.0
- التحقق الآلي
- 2 حالة اختبار مرجعية وتحقق، تُقارن بقيم محسوبة بشكل مستقل. لا يمكن بناء الموقع إذا فشلت أي منها.
- المراجعة التحريرية
- بانتظار مراجعة تحريرية بشرية. صيغت الشروح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، أما الصيغة والأمثلة فتتحقق منها الاختبارات الآلية أعلاه.
الخصوصية
كل ما تُدخله يُحسب في هذا المتصفح ولا يُرسل إلى Numerith أو إلى أي جهة أخرى. لا تُضاف المدخلات إلى رابط المشاركة إلا إذا اخترت ذلك. سياسة الخصوصية