输入
结果
净营运资本
US$100,000.00
- 流动资产
- US$200,000.00
- 流动负债
- US$100,000.00
- 营运资本比率
- 2
✓精确计算——仅为显示而四舍五入
假如……？
选择一个输入项并拖动滑块，查看结果如何变化。
此计算器的用途
营运资金是短期资产超出短期债务的缓冲，使企业能日常运转。
公式与方法
净营运资金 = 流动资产 − 流动负债; 比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
计算示例
由本工具使用默认输入计算得出：
输入
- 现金及现金等价物: 50000 (任意货币)
- 应收账款: 80000 (任意货币)
- 存货: 70000 (任意货币)
- 其他流动资产: 0 (任意货币)
- 应付账款: 60000 (任意货币)
- 短期借款: 30000 (任意货币)
- 应计及其他流动负债: 10000 (任意货币)
- 年收入（可选）: 0 (任意货币)
结果
- 净营运资本: 100,000
- 流动资产: 200,000
- 流动负债: 100,000
- 营运资本比率: 2
如何解读结果
负的营运资金并不总是坏事（有些零售商刻意如此），但意味着依赖现金快速周转。
假设与局限
- 流动指一年内到期或可转换。
财务结果是基于所示输入和假设的估算，不构成财务建议；做决定前请向贷款机构、服务商或合格顾问确认数字。
问题
营运资金越多越好吗？
未必——过多的库存或应收账款会占用本可用于别处的现金。
方法与验证
- 结果类型
- 精确的数学计算（仅为显示而四舍五入）
- 公式版本
- 1.0
- 自动验证
- 3 个参考与验证测试用例，与独立计算的数值进行比对。只要其中任何一个失败，网站就无法构建。
- 编辑审核
- 尚待人工编辑审核。说明文字在 AI 协助下起草；公式和示例已由上述自动测试验证。
隐私
您输入的所有内容都在此浏览器中计算，不会发送给 Numerith 或任何其他方。 只有在您选择包含时，输入才会加入分享链接。 隐私政策