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Entreprise et comptabilité

Calculatrice de flux de trésorerie

Calculez le flux de trésorerie d’exploitation par la méthode indirecte et le flux de trésorerie disponible après investissements.

Vos données

Résultats

Flux de trésorerie disponible

$83,000.00

Flux de trésorerie d’exploitation
$113,000.00
Trésorerie absorbée par le besoin en fonds de roulement
$7,000.00

✓Calcul exact — arrondi uniquement pour l’affichage

Et si… ?

Choisissez une donnée et faites glisser le curseur pour voir comment le résultat change.

Ce que fait cette calculatrice

Le bénéfice n’est pas de la trésorerie. La méthode indirecte part du résultat net, réintègre les charges non monétaires et corrige du besoin en fonds de roulement pour montrer la trésorerie réellement générée par l’exploitation.

Formule et méthode

FTE = résultat net + dotations − hausse des créances − hausse des stocks + hausse des dettes fournisseurs Flux de trésorerie disponible = FTE − investissements

Exemple détaillé

Calculé par cet outil avec ses valeurs par défaut :

Données

  • Résultat net: 100000 (toute devise)
  • Dotations aux amortissements: 20000 (toute devise)
  • Hausse des créances clients (négatif si baisse): 10000 (toute devise)
  • Hausse des stocks (négatif si baisse): 5000 (toute devise)
  • Hausse des dettes fournisseurs (négatif si baisse): 8000 (toute devise)
  • Investissements (CAPEX): 30000 (toute devise)

Résultats

  • Flux de trésorerie disponible: 83,000
  • Flux de trésorerie d’exploitation: 113,000
  • Trésorerie absorbée par le besoin en fonds de roulement: 7,000

Comment lire les résultats

Un flux de trésorerie disponible durablement négatif signifie que l’entreprise dépend de financements extérieurs.

Hypothèses et limites

  • Saisissez les baisses comme des nombres négatifs.

Les résultats financiers sont des estimations fondées sur les données et hypothèses affichées. Ce ne sont pas des conseils financiers ; faites confirmer les chiffres par votre prêteur, votre fournisseur ou un conseiller qualifié avant de décider.

Questions

Pourquoi une hausse des créances réduit-elle la trésorerie ?

Les ventes ont été comptabilisées en chiffre d’affaires mais l’argent n’a pas encore été encaissé.

Méthodologie et vérification

Type de résultat
Calcul mathématique exact (arrondi uniquement pour l’affichage)
Version de la formule
1.0
Vérification automatisée
2 cas de test de référence et de validation, comparés à des valeurs calculées indépendamment. Le site ne peut pas être généré si l’un d’eux échoue.
Relecture éditoriale
En attente de relecture humaine. L’explication a été rédigée avec l’aide de l’IA ; la formule et les exemples sont vérifiés par les tests automatisés ci-dessus.

Confidentialité

Tout ce que vous saisissez est calculé dans ce navigateur et n’est envoyé ni à Numerith ni à personne d’autre. Les données ne sont ajoutées à un lien de partage que si vous choisissez de les inclure. Politique de confidentialité